Finans filoverførsel installation og opsætning

Fil interfacet foregår i en separat process direkte mellem de filer hvori finansdata er udtrukket og den SQL database, hvori ChannelCRM data ligger.

Det betyder at opsætningen kan være lidt kompliceret. Til gengæld kører alt automatisk når det først er sat op.

Trin 1: Installation af Windows Service CCRM File Importer.

Dette program skal installeres som en Windows Service på en maskine, der både har adgang til udtræksfilerne (se næste trin) og til ChannelCRM's SQL database. Typisk er det én og samme maskine "serveren".

Servicen installeres ved at køre installationsprogrammet, som du finder efter instruktioner fra ChannelCRM.

Efter installationen (som tager mindre end 10 sekunder) skal servicen startes. Vælg Start | Control Panel | Administrative Tools | Services. I denne liste over Services finder du CCRM File Importer og dobbeltklikker på den. Servicen sættes til at starte automatisk og eventuelt startes den også.

Trin 2: Udtræksfiler.

Fra finanssystemet skal der genereres udstræksfiler. For en komplet overførsel skal der udtrækkes 4 filer:

Filerne gemmes komma- eller semikolon-separerede og det tilses at: Der anvendes et tegnsæt der kan læses korrekt med f.eks. notepad. Anvendte formater for datofelter og beløbsfelter formatteres på ensartet i de fire filer.

Debitor stamdata

Fakturaheadere

Fakturalinier

Prisliste

Separat prisfil

Den separate prisfil anvendes i de tilfælde hvor der ikke kan dannes en totalfil med alle priskombinationer. For at definere produktgrupperne (prisgrupperne) skal der i samme folder som de øvrige filer ligge en xml-fil, der definerer produktgrupperne. En sådan fil er her vist som eksempel for to produktgrupper "Forhandler" og "Privat"

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>

<DocumentElement>

<productgroups>

  <productgroup>Forhandler</productgroup>

</productgroups>

<productgroups>

  <productgroup>Privat</productgroup>

</productgroups>

</DocumentElement>

Trin 3: Opsætning af overførslerne.

Denne opsætning foretages lettest ved brug af CRM Manager som startes på selve database serveren.

I CRM Manager vælges Module Management | Finance file Import.

Læs introduktionen (der kan komme til at stå mere end det her viste) og gå derefter til fane Setup.

Her angives formaterne for filerne. Udfyld dem efter bedste overbevisning. Efter næste trin (hvor den første fil er specificeret) kan du anvende test-knapper til at se om filerne læses rimeligt korrekt. Og så justere formatspecifikationen om nødigt.

Her skal der tages stilling til dels hvor ofte overførslerne skal ske, dels nogle indstillinger for selve overførslen.

Schedule: De dage, hvor overførslen af netop debitorinformation skal ske markeres. Dernæst vælges hvor ofte og sidst vælges dagens starttidspunkt. Hvis der vælges hver ottende time og med start klokken 17.00 vil der den pågældende dag kun ske én overførsel (klokken 17.00. 8 timer senere er det jo næste dag.)

Formats: Her vælges om der skal tillades oprettelser og/eller ajourføringer af data. Target Table sættes til Company (eneste mulighed pt.) og filens placering angives som den kan findes både for CRM Manager (i denne session og fra den Windows Service du installerede under trin 1.

Columns: Her specificeres - felt for felt - de data der ligger i udtræksfilen og som skal overføres til CRM. Feltet CustomerKey skal som minimum være udpeget.

Samme process gentages for indstillingerne omkring fakturaoverførsel ...

(Fakturaoverførsel er det dog ofte attraktivt at foretage med større hyppighed end f.eks. prisbog)

... og for prisbog. (Her er den nederste specifikation kun nødvendig hvis ikke filen fra den øverste specifikation indeholder alle nødvendige felter.)

Efter dette er overførslerne specificerede og der kan testes. Brug testknapperne til at se at der er korrekt forbindelse til datafilerne. Brug eventuelt Run import knapperne til at foretage selve overførslerne manuelt.

Såfremt Servicen under punkt 1 er kørende vil finansoverførslerne herefter ske automatisk og med den hyppighed du har specificeret.

Page url: http://www.channelcrmhelp.com/index.html?net_finance_transferl_installi.htm